シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,950,176,316 | 15,936,933,009 |
| 未収入金 | 13,841,110 | 14,358,037 |
| 流動資産計 | 14,964,017,426 | 15,951,291,046 |
| 資産の部合計 | 14,964,017,426 | 15,951,291,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,841,110 | 14,358,037 |
| 未払受託者報酬 | 5,408,379 | 5,529,226 |
| 未払委託者報酬 | 124,074,489 | 126,846,882 |
| その他未払費用 | 2,886,748 | 2,968,844 |
| 流動負債計 | 146,210,726 | 149,702,989 |
| 負債の部合計 | 146,210,726 | 149,702,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,861,082,973 | 8,359,519,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,956,723,727 | 7,442,068,134 |
| （分配準備積立金） | 3,736,343,504 | 3,473,703,231 |
| 元本等合計 | 14,817,806,700 | 15,801,588,057 |
| 純資産の部合計 | 14,817,806,700 | 15,801,588,057 |
| 負債・純資産合計 | 14,964,017,426 | 15,951,291,046 |
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