シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,981,289,071 | 28,535,935,225 |
| 未収入金 | 12,087,905 | 30,690,774 |
| 流動資産計 | 19,993,376,976 | 28,566,625,999 |
| 資産の部合計 | 19,993,376,976 | 28,566,625,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,087,905 | 30,690,774 |
| 未払受託者報酬 | 6,258,968 | 8,265,083 |
| 未払委託者報酬 | 143,588,101 | 189,610,684 |
| その他未払費用 | 3,643,920 | 3,505,749 |
| 流動負債計 | 165,578,894 | 232,072,290 |
| 負債の部合計 | 165,578,894 | 232,072,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,994,162,544 | 8,417,893,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,833,635,538 | 19,916,660,456 |
| （分配準備積立金） | 7,458,990,841 | 6,941,808,813 |
| 元本等合計 | 19,827,798,082 | 28,334,553,709 |
| 純資産の部合計 | 19,827,798,082 | 28,334,553,709 |
| 負債・純資産合計 | 19,993,376,976 | 28,566,625,999 |
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