シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,138,435,797 | 2,313,908,685 |
| 未収入金 | 5,183,326 | － |
| 流動資産合計 | 6,143,619,123 | 2,313,908,685 |
| 資産合計 | 6,143,619,123 | 2,313,908,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,192,872 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,168,449 | 757,891 |
| 未払委託者報酬 | 26,290,579 | 17,053,394 |
| その他未払費用 | 730,252 | 473,658 |
| 流動負債合計 | 33,382,152 | 18,284,943 |
| 負債合計 | 33,382,152 | 18,284,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,320,037,082 | 5,719,123,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -209,800,111 | -3,423,499,409 |
| （分配準備積立金） | 332,267,720 | 311,470,617 |
| 元本等合計 | 6,110,236,971 | 2,295,623,742 |
| 純資産合計 | 6,110,236,971 | 2,295,623,742 |
| 負債純資産合計 | 6,143,619,123 | 2,313,908,685 |
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