シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,313,908,685 | 2,915,661,060 |
| 未収入金 | － | 2,433,937 |
| 流動資産合計 | 2,313,908,685 | 2,918,094,997 |
| 資産合計 | 2,313,908,685 | 2,918,094,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,433,937 |
| 未払受託者報酬 | 757,891 | 514,426 |
| 未払委託者報酬 | 17,053,394 | 11,574,971 |
| その他未払費用 | 473,658 | 321,486 |
| 流動負債合計 | 18,284,943 | 14,844,820 |
| 負債合計 | 18,284,943 | 14,844,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,719,123,151 | 5,542,911,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,423,499,409 | -2,639,660,907 |
| （分配準備積立金） | 311,470,617 | 324,639,185 |
| 元本等合計 | 2,295,623,742 | 2,903,250,177 |
| 純資産合計 | 2,295,623,742 | 2,903,250,177 |
| 負債純資産合計 | 2,313,908,685 | 2,918,094,997 |
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