シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,915,661,060 | 3,566,455,091 |
| 未収入金 | 2,433,937 | 16,606,163 |
| 流動資産合計 | 2,918,094,997 | 3,583,061,254 |
| 資産合計 | 2,918,094,997 | 3,583,061,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,433,937 | 16,606,163 |
| 未払受託者報酬 | 514,426 | 727,768 |
| 未払委託者報酬 | 11,574,971 | 16,375,329 |
| その他未払費用 | 321,486 | 454,829 |
| 流動負債合計 | 14,844,820 | 34,164,089 |
| 負債合計 | 14,844,820 | 34,164,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,542,911,084 | 5,229,978,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,639,660,907 | -1,681,081,446 |
| （分配準備積立金） | 324,639,185 | 342,120,417 |
| 元本等合計 | 2,903,250,177 | 3,548,897,165 |
| 純資産合計 | 2,903,250,177 | 3,548,897,165 |
| 負債純資産合計 | 2,918,094,997 | 3,583,061,254 |
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