シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,101,725,481 | 2,761,484,862 |
| 未収入金 | 4,783,634 | 13,926,083 |
| 流動資産合計 | 3,106,509,115 | 2,775,410,945 |
| 資産合計 | 3,106,509,115 | 2,775,410,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,783,634 | 13,926,083 |
| 未払受託者報酬 | 691,540 | 579,725 |
| 未払委託者報酬 | 15,560,227 | 13,043,805 |
| その他未払費用 | 432,185 | 362,296 |
| 流動負債合計 | 21,467,586 | 27,911,909 |
| 負債合計 | 21,467,586 | 27,911,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,543,067,860 | 3,947,915,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,458,026,331 | -1,200,416,095 |
| （分配準備積立金） | 314,498,689 | 291,227,540 |
| 元本等合計 | 3,085,041,529 | 2,747,499,036 |
| 純資産合計 | 3,085,041,529 | 2,747,499,036 |
| 負債純資産合計 | 3,106,509,115 | 2,775,410,945 |
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