シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,761,484,862 | 2,310,336,021 |
| 未収入金 | 13,926,083 | 10,107,753 |
| 流動資産合計 | 2,775,410,945 | 2,320,443,774 |
| 資産合計 | 2,775,410,945 | 2,320,443,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,926,083 | 10,107,753 |
| 未払受託者報酬 | 579,725 | 509,336 |
| 未払委託者報酬 | 13,043,805 | 11,460,024 |
| その他未払費用 | 362,296 | 318,307 |
| 流動負債合計 | 27,911,909 | 22,395,420 |
| 負債合計 | 27,911,909 | 22,395,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,947,915,131 | 3,269,737,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,200,416,095 | -971,689,362 |
| （分配準備積立金） | 291,227,540 | 251,929,136 |
| 元本等合計 | 2,747,499,036 | 2,298,048,354 |
| 純資産合計 | 2,747,499,036 | 2,298,048,354 |
| 負債純資産合計 | 2,775,410,945 | 2,320,443,774 |
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