シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,310,336,021 | 1,672,493,100 |
| 未収入金 | 10,107,753 | 3,496,454 |
| 流動資産合計 | 2,320,443,774 | 1,675,989,554 |
| 資産合計 | 2,320,443,774 | 1,675,989,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,107,753 | 3,496,454 |
| 未払受託者報酬 | 509,336 | 352,917 |
| 未払委託者報酬 | 11,460,024 | 7,940,461 |
| その他未払費用 | 318,307 | 220,539 |
| 流動負債合計 | 22,395,420 | 12,010,371 |
| 負債合計 | 22,395,420 | 12,010,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,269,737,716 | 2,842,184,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -971,689,362 | -1,178,205,655 |
| （分配準備積立金） | 251,929,136 | 228,840,543 |
| 元本等合計 | 2,298,048,354 | 1,663,979,183 |
| 純資産合計 | 2,298,048,354 | 1,663,979,183 |
| 負債純資産合計 | 2,320,443,774 | 1,675,989,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
