シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,672,493,100 | 1,540,881,266 |
| 未収入金 | 3,496,454 | 772,066 |
| 流動資産合計 | 1,675,989,554 | 1,541,653,332 |
| 資産合計 | 1,675,989,554 | 1,541,653,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,496,454 | 772,066 |
| 未払受託者報酬 | 352,917 | 351,514 |
| 未払委託者報酬 | 7,940,461 | 7,909,069 |
| その他未払費用 | 220,539 | 219,668 |
| 流動負債合計 | 12,010,371 | 9,252,317 |
| 負債合計 | 12,010,371 | 9,252,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,842,184,838 | 2,531,260,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,178,205,655 | -998,859,842 |
| （分配準備積立金） | 228,840,543 | 207,198,781 |
| 元本等合計 | 1,663,979,183 | 1,532,401,015 |
| 純資産合計 | 1,663,979,183 | 1,532,401,015 |
| 負債純資産合計 | 1,675,989,554 | 1,541,653,332 |
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