シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,540,881,266 | 1,467,780,339 |
| 未収入金 | 772,066 | 2,832,731 |
| 流動資産合計 | 1,541,653,332 | 1,470,613,070 |
| 資産合計 | 1,541,653,332 | 1,470,613,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 772,066 | 2,832,731 |
| 未払受託者報酬 | 351,514 | 314,407 |
| 未払委託者報酬 | 7,909,069 | 7,074,200 |
| その他未払費用 | 219,668 | 196,477 |
| 流動負債合計 | 9,252,317 | 10,417,815 |
| 負債合計 | 9,252,317 | 10,417,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,531,260,857 | 2,295,215,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -998,859,842 | -835,020,229 |
| （分配準備積立金） | 207,198,781 | 205,534,507 |
| 元本等合計 | 1,532,401,015 | 1,460,195,255 |
| 純資産合計 | 1,532,401,015 | 1,460,195,255 |
| 負債純資産合計 | 1,541,653,332 | 1,470,613,070 |
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