シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,840,995,654 | 1,568,301,814 |
| 未収入金 | 12,708,108 | 2,517,776 |
| 流動資産合計 | 1,853,703,762 | 1,570,819,590 |
| 資産合計 | 1,853,703,762 | 1,570,819,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,708,108 | 2,517,776 |
| 未払受託者報酬 | 358,342 | 332,210 |
| 未払委託者報酬 | 8,062,669 | 7,474,669 |
| その他未払費用 | 223,933 | 207,596 |
| 流動負債合計 | 21,353,052 | 10,532,251 |
| 負債合計 | 21,353,052 | 10,532,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,104,391,700 | 1,884,573,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -272,040,990 | -324,285,800 |
| （分配準備積立金） | 202,349,132 | 196,026,885 |
| 元本等合計 | 1,832,350,710 | 1,560,287,339 |
| 純資産合計 | 1,832,350,710 | 1,560,287,339 |
| 負債純資産合計 | 1,853,703,762 | 1,570,819,590 |
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