シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,568,301,814 | 1,358,856,736 |
| 未収入金 | 2,517,776 | 4,587,556 |
| 流動資産計 | 1,570,819,590 | 1,363,444,292 |
| 資産の部合計 | 1,570,819,590 | 1,363,444,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,517,776 | 4,587,556 |
| 未払受託者報酬 | 332,210 | 272,016 |
| 未払委託者報酬 | 7,474,669 | 6,120,307 |
| その他未払費用 | 207,596 | 169,983 |
| 流動負債計 | 10,532,251 | 11,149,862 |
| 負債の部合計 | 10,532,251 | 11,149,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,884,573,139 | 1,574,053,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -324,285,800 | -221,759,336 |
| （分配準備積立金） | 196,026,885 | 169,579,490 |
| 元本等合計 | 1,560,287,339 | 1,352,294,430 |
| 純資産の部合計 | 1,560,287,339 | 1,352,294,430 |
| 負債・純資産合計 | 1,570,819,590 | 1,363,444,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
