シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,358,856,736 | 1,288,217,555 |
| 未収入金 | 4,587,556 | 14,064,327 |
| 流動資産計 | 1,363,444,292 | 1,302,281,882 |
| 資産の部合計 | 1,363,444,292 | 1,302,281,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,587,556 | 14,064,327 |
| 未払受託者報酬 | 272,016 | 288,875 |
| 未払委託者報酬 | 6,120,307 | 6,499,599 |
| その他未払費用 | 169,983 | 180,503 |
| 流動負債計 | 11,149,862 | 21,033,304 |
| 負債の部合計 | 11,149,862 | 21,033,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,574,053,766 | 1,341,965,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,759,336 | -60,716,726 |
| （分配準備積立金） | 169,579,490 | 159,226,271 |
| 元本等合計 | 1,352,294,430 | 1,281,248,578 |
| 純資産の部合計 | 1,352,294,430 | 1,281,248,578 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,444,292 | 1,302,281,882 |
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