シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,288,217,555 | 1,111,942,214 |
| 未収入金 | 14,064,327 | 599,077 |
| 流動資産計 | 1,302,281,882 | 1,112,541,291 |
| 資産の部合計 | 1,302,281,882 | 1,112,541,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,064,327 | 599,077 |
| 未払受託者報酬 | 288,875 | 234,901 |
| 未払委託者報酬 | 6,499,599 | 5,285,293 |
| その他未払費用 | 180,503 | 146,760 |
| 流動負債計 | 21,033,304 | 6,266,031 |
| 負債の部合計 | 21,033,304 | 6,266,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,341,965,304 | 1,104,954,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,716,726 | 1,321,222 |
| （分配準備積立金） | 159,226,271 | 138,630,713 |
| 元本等合計 | 1,281,248,578 | 1,106,275,260 |
| 純資産の部合計 | 1,281,248,578 | 1,106,275,260 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,281,882 | 1,112,541,291 |
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