シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,111,942,214 | 822,027,657 |
| 未収入金 | 599,077 | － |
| 流動資産計 | 1,112,541,291 | 822,027,657 |
| 資産の部合計 | 1,112,541,291 | 822,027,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 599,077 | － |
| 未払受託者報酬 | 234,901 | 175,739 |
| 未払委託者報酬 | 5,285,293 | 3,954,076 |
| その他未払費用 | 146,760 | 109,773 |
| 流動負債計 | 6,266,031 | 4,239,588 |
| 負債の部合計 | 6,266,031 | 4,239,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,104,954,038 | 963,007,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,321,222 | -145,219,573 |
| （分配準備積立金） | 138,630,713 | 126,108,945 |
| 元本等合計 | 1,106,275,260 | 817,788,069 |
| 純資産の部合計 | 1,106,275,260 | 817,788,069 |
| 負債・純資産合計 | 1,112,541,291 | 822,027,657 |
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