シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 822,027,657 | 662,297,875 |
| 流動資産計 | 822,027,657 | 662,297,875 |
| 資産の部合計 | 822,027,657 | 662,297,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 175,739 | 146,099 |
| 未払委託者報酬 | 3,954,076 | 3,287,218 |
| その他未払費用 | 109,773 | 91,256 |
| 流動負債計 | 4,239,588 | 3,524,573 |
| 負債の部合計 | 4,239,588 | 3,524,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,007,642 | 910,434,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,219,573 | -251,661,382 |
| （分配準備積立金） | 126,108,945 | 122,550,838 |
| 元本等合計 | 817,788,069 | 658,773,302 |
| 純資産の部合計 | 817,788,069 | 658,773,302 |
| 負債・純資産合計 | 822,027,657 | 662,297,875 |
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