シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 662,297,875 | 684,741,485 |
| 流動資産計 | 662,297,875 | 684,741,485 |
| 資産の部合計 | 662,297,875 | 684,741,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 146,099 | 152,833 |
| 未払委託者報酬 | 3,287,218 | 3,438,749 |
| その他未払費用 | 91,256 | 95,461 |
| 流動負債計 | 3,524,573 | 3,687,043 |
| 負債の部合計 | 3,524,573 | 3,687,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 910,434,684 | 879,361,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,661,382 | -198,306,735 |
| （分配準備積立金） | 122,550,838 | 124,166,281 |
| 元本等合計 | 658,773,302 | 681,054,442 |
| 純資産の部合計 | 658,773,302 | 681,054,442 |
| 負債・純資産合計 | 662,297,875 | 684,741,485 |
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