剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間(自 2019年11月16日至 2020年 5月15日)	第28特定期間(自 2020年 5月16日至 2020年11月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	542,721	2,288,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	101,207	△64,886,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	229,366	1,111,041
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,285	1,070,854
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	193,081	40,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	690,008	491,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	468,782	303,097
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	221,226	188,210
分配金	13,468,790	14,013,490
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△64,886,197	26,697,501

2021/02/16 9:29

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,008,965
利益剰余金合計		1,008,965

(2)中 間 損 益 計 算 書

2021/02/16 9:29

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/02/16 9:29

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625

2021/02/16 9:29

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 5月15日現在)	(2020年11月16日現在)
元本	4,556,257,486	5,183,883,358
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,741,718,478	8,955,019,449

注記表

2021/02/16 9:29