シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 337,825,081 | 412,064,478 |
| 未収入金 | 324,567 | 15,327,288 |
| 流動資産計 | 338,149,648 | 427,391,766 |
| 資産の部合計 | 338,149,648 | 427,391,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,438,048 |
| 未払解約金 | 324,567 | 15,327,288 |
| 未払受託者報酬 | 72,956 | 88,772 |
| 未払委託者報酬 | 1,641,468 | 1,997,294 |
| その他未払費用 | 45,544 | 55,421 |
| 流動負債計 | 2,084,535 | 27,906,823 |
| 負債の部合計 | 2,084,535 | 27,906,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,951,310 | 372,787,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,886,197 | 26,697,501 |
| （分配準備積立金） | 40,530,968 | 36,400,519 |
| 元本等合計 | 336,065,113 | 399,484,943 |
| 純資産の部合計 | 336,065,113 | 399,484,943 |
| 負債・純資産合計 | 338,149,648 | 427,391,766 |
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