シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 412,064,478 | 407,309,457 |
| 未収入金 | 15,327,288 | 547 |
| 流動資産計 | 427,391,766 | 407,310,004 |
| 資産の部合計 | 427,391,766 | 407,310,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,438,048 | － |
| 未払解約金 | 15,327,288 | 547 |
| 未払受託者報酬 | 88,772 | 90,121 |
| 未払委託者報酬 | 1,997,294 | 2,027,679 |
| その他未払費用 | 55,421 | 56,266 |
| 流動負債計 | 27,906,823 | 2,174,613 |
| 負債の部合計 | 27,906,823 | 2,174,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,787,442 | 353,312,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,697,501 | 51,822,824 |
| （分配準備積立金） | 36,400,519 | 76,586,026 |
| 元本等合計 | 399,484,943 | 405,135,391 |
| 純資産の部合計 | 399,484,943 | 405,135,391 |
| 負債・純資産合計 | 427,391,766 | 407,310,004 |
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