シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年8月16日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月16日至 2020年11月16日	自 2020年11月17日至 2021年5月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	111,484,818	71,119,162
営業収益合計	111,484,818	71,119,162
営業費用
受託者報酬	174,896	184,730
委託者報酬	3,935,091	4,156,319
その他費用	109,203	115,340
営業費用合計	4,219,190	4,456,389
営業利益又は営業損失（△）	107,265,628	66,662,773
経常利益又は経常損失（△）	107,265,628	66,662,773
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	107,265,628	66,662,773
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,288,174	5,342,616
中間剰余金又は中間欠損金（△）	26,697,501	51,822,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,111,041	5,303,808
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,070,854	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,187	5,303,808
剰余金減少額又は欠損金増加額	491,307	4,902,493
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,097	4,902,493
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,210	－
分配金	14,013,490	36,596,149