シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 366,228,161 | 295,466,621 |
| 未収入金 | 22,926 | － |
| 流動資産計 | 366,251,087 | 295,466,621 |
| 資産の部合計 | 366,251,087 | 295,466,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,890,625 | － |
| 未払解約金 | 22,926 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,534 | 67,274 |
| 未払委託者報酬 | 1,789,379 | 1,513,676 |
| その他未払費用 | 49,641 | 41,994 |
| 流動負債計 | 3,832,105 | 1,622,944 |
| 負債の部合計 | 3,832,105 | 1,622,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,104,182 | 297,074,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,314,800 | -3,230,849 |
| （分配準備積立金） | 64,062,805 | 60,475,712 |
| 元本等合計 | 362,418,982 | 293,843,677 |
| 純資産の部合計 | 362,418,982 | 293,843,677 |
| 負債・純資産合計 | 366,251,087 | 295,466,621 |
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