シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 295,466,621 | 299,706,277 |
| 未収入金 | － | 1,584 |
| 流動資産計 | 295,466,621 | 299,707,861 |
| 資産の部合計 | 295,466,621 | 299,707,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,584 |
| 未払受託者報酬 | 67,274 | 65,623 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,676 | 1,476,554 |
| その他未払費用 | 41,994 | 40,956 |
| 流動負債計 | 1,622,944 | 1,584,717 |
| 負債の部合計 | 1,622,944 | 1,584,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,074,526 | 294,025,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,230,849 | 4,097,170 |
| （分配準備積立金） | 60,475,712 | 63,133,162 |
| 元本等合計 | 293,843,677 | 298,123,144 |
| 純資産の部合計 | 293,843,677 | 298,123,144 |
| 負債・純資産合計 | 295,466,621 | 299,707,861 |
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