シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 299,706,277 | 290,407,110 |
| 未収入金 | 1,584 | 126,349 |
| 流動資産計 | 299,707,861 | 290,533,459 |
| 資産の部合計 | 299,707,861 | 290,533,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,584 | 126,349 |
| 未払受託者報酬 | 65,623 | 62,233 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,554 | 1,400,146 |
| その他未払費用 | 40,956 | 38,835 |
| 流動負債計 | 1,584,717 | 1,627,563 |
| 負債の部合計 | 1,584,717 | 1,627,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,025,974 | 288,730,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,097,170 | 175,590 |
| （分配準備積立金） | 63,133,162 | 59,060,565 |
| 元本等合計 | 298,123,144 | 288,905,896 |
| 純資産の部合計 | 298,123,144 | 288,905,896 |
| 負債・純資産合計 | 299,707,861 | 290,533,459 |
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