シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 290,407,110 | 287,482,730 |
| 未収入金 | 126,349 | 199,506 |
| 流動資産計 | 290,533,459 | 287,682,236 |
| 資産の部合計 | 290,533,459 | 287,682,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,152,692 |
| 未払解約金 | 126,349 | 199,506 |
| 未払受託者報酬 | 62,233 | 62,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,146 | 1,405,097 |
| その他未払費用 | 38,835 | 38,970 |
| 流動負債計 | 1,627,563 | 3,858,719 |
| 負債の部合計 | 1,627,563 | 3,858,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,730,306 | 269,086,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,590 | 14,736,895 |
| （分配準備積立金） | 59,060,565 | 41,543,706 |
| 元本等合計 | 288,905,896 | 283,823,517 |
| 純資産の部合計 | 288,905,896 | 283,823,517 |
| 負債・純資産合計 | 290,533,459 | 287,682,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
