シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 320,564,638 | 299,263,613 |
| 未収入金 | 1,597 | 721 |
| 流動資産計 | 320,566,235 | 299,264,334 |
| 資産の部合計 | 320,566,235 | 299,264,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,010,987 | 12,839,881 |
| 未払解約金 | 1,597 | 721 |
| 未払受託者報酬 | 61,608 | 55,101 |
| 未払委託者報酬 | 1,392,795 | 1,264,197 |
| その他未払費用 | 40,104 | 40,457 |
| 流動負債計 | 16,507,091 | 14,200,357 |
| 負債の部合計 | 16,507,091 | 14,200,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,810,133 | 251,762,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,249,011 | 33,301,600 |
| （分配準備積立金） | 46,338,157 | 33,998,174 |
| 元本等合計 | 304,059,144 | 285,063,977 |
| 純資産の部合計 | 304,059,144 | 285,063,977 |
| 負債・純資産合計 | 320,566,235 | 299,264,334 |
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