シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 299,263,613 | 282,801,154 |
| 未収入金 | 721 | 8,188 |
| 流動資産計 | 299,264,334 | 282,809,342 |
| 資産の部合計 | 299,264,334 | 282,809,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,839,881 | － |
| 未払解約金 | 721 | 8,188 |
| 未払受託者報酬 | 55,101 | 47,376 |
| 未払委託者報酬 | 1,264,197 | 1,086,850 |
| その他未払費用 | 40,457 | 34,777 |
| 流動負債計 | 14,200,357 | 1,177,191 |
| 負債の部合計 | 14,200,357 | 1,177,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,762,377 | 248,084,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,301,600 | 33,547,389 |
| （分配準備積立金） | 33,998,174 | 33,894,984 |
| 元本等合計 | 285,063,977 | 281,632,151 |
| 純資産の部合計 | 285,063,977 | 281,632,151 |
| 負債・純資産合計 | 299,264,334 | 282,809,342 |
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