シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 282,801,154 | 338,135,563 |
| 未収入金 | 8,188 | 209 |
| 流動資産計 | 282,809,342 | 338,135,772 |
| 資産の部合計 | 282,809,342 | 338,135,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 25,738,838 |
| 未払解約金 | 8,188 | 209 |
| 未払受託者報酬 | 47,376 | 61,194 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,850 | 1,403,861 |
| その他未払費用 | 34,777 | 44,937 |
| 流動負債計 | 1,177,191 | 27,249,039 |
| 負債の部合計 | 1,177,191 | 27,249,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,084,762 | 233,989,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,547,389 | 76,897,294 |
| （分配準備積立金） | 33,894,984 | 75,393,329 |
| 元本等合計 | 281,632,151 | 310,886,733 |
| 純資産の部合計 | 281,632,151 | 310,886,733 |
| 負債・純資産合計 | 282,809,342 | 338,135,772 |
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