剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第37特定期間(自 2024年11月16日至 2025年 5月15日)	第38特定期間(自 2025年 5月16日至 2025年11月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△229,140	1,309,827
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,301,600	33,547,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	673,976	1,045,733
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	673,976	1,045,733
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,298,689	3,046,335
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,298,689	3,046,335
分配金	-	35,760,755
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,547,389	76,897,294

2026/02/17 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,358,251
利益剰余金合計		1,358,251

(2)中 間 損 益 計 算 書

2026/02/17 9:24

#3 注記表（連結）

2026/02/17 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

2026/02/17 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 5月15日現在)	(2025年11月17日現在)
元本	8,557,457,193	7,656,355,974
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,416,506,030	33,713,117,628

注記表

2026/02/17 9:24