有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 418,575,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,191,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 441,352,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9475 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 418,575,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,191,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 441,352,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9475 | 円 |
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