有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/18-2026/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 444,063,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,460,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,603,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 274,201,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6142 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 444,063,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,460,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,603,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 274,201,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6142 | 円 |
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