One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月16日-平成21年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2009年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 415,432,867 | 274,468,029 |
| コール・ローン | 296,659,142 | 182,297,441 |
| 株式 | 17,761,721,456 | 8,454,324,634 |
| 投資信託受益証券 | － | 117,333,300 |
| カバードワラント | 2,412,236,197 | 1,710,107,776 |
| 未収入金 | － | 199,486,275 |
| 未収配当金 | 76,540,505 | 27,181,469 |
| 流動資産合計 | 20,962,590,167 | 10,965,198,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,962,590,167 | 10,965,198,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,670,500 | － |
| 未払金 | － | 44,257,570 |
| 未払解約金 | 79,840,477 | 12,975,548 |
| 未払受託者報酬 | 14,184,365 | 4,515,444 |
| 未払委託者報酬 | 226,949,196 | 72,247,614 |
| その他未払費用 | 1,063,731 | 338,565 |
| 流動負債合計 | 323,708,269 | 134,334,741 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 323,708,269 | 134,334,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,167,008,729 | 19,772,757,565 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,528,126,831 | -8,941,893,382 |
| （分配準備積立金） | 25,800,806 | 143,171,114 |
| 元本等合計 | 20,638,881,898 | 10,830,864,183 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,638,881,898 | 10,830,864,183 |
| 負債純資産合計 | 20,962,590,167 | 10,965,198,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
