One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月17日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年5月16日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 274,468,029 | 224,980,935 |
| コール・ローン | 182,297,441 | 15,994,624 |
| 株式 | 8,454,324,634 | 10,260,319,073 |
| オプション証券等 | － | 2,207,480,138 |
| 投資信託受益証券 | 117,333,300 | － |
| カバードワラント | 1,710,107,776 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 724,220 |
| 未収入金 | 199,486,275 | 105,559,017 |
| 未収配当金 | 27,181,469 | 34,312,120 |
| 流動資産合計 | 10,965,198,924 | 12,849,370,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,965,198,924 | 12,849,370,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,110,168 |
| 未払金 | 44,257,570 | 29,726,035 |
| 未払解約金 | 12,975,548 | 65,685,875 |
| 未払受託者報酬 | 4,515,444 | 6,742,922 |
| 未払委託者報酬 | 72,247,614 | 107,887,444 |
| その他未払費用 | 338,565 | 505,634 |
| 流動負債合計 | 134,334,741 | 212,658,078 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 134,334,741 | 212,658,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,772,757,565 | 16,211,074,023 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,941,893,382 | -3,574,361,974 |
| （分配準備積立金） | 143,171,114 | 370,061,215 |
| 元本等合計 | 10,830,864,183 | 12,636,712,049 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,830,864,183 | 12,636,712,049 |
| 負債純資産合計 | 10,965,198,924 | 12,849,370,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
