One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 224,980,935 | 114,862,319 |
| コール・ローン | 15,994,624 | 195,021,630 |
| 株式 | 10,260,319,073 | 13,042,985,107 |
| オプション証券等 | 2,207,480,138 | 1,861,094,799 |
| 派生商品評価勘定 | 724,220 | 214,260 |
| 未収入金 | 105,559,017 | － |
| 未収配当金 | 34,312,120 | 57,709,440 |
| 流動資産合計 | 12,849,370,127 | 15,271,887,555 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,849,370,127 | 15,271,887,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,110,168 | 250,966 |
| 未払金 | 29,726,035 | － |
| 未払解約金 | 65,685,875 | 78,111,736 |
| 未払受託者報酬 | 6,742,922 | 7,933,346 |
| 未払委託者報酬 | 107,887,444 | 126,935,096 |
| その他未払費用 | 505,634 | 594,931 |
| 流動負債合計 | 212,658,078 | 213,826,075 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 212,658,078 | 213,826,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,211,074,023 | 17,515,235,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,574,361,974 | -2,457,174,177 |
| （分配準備積立金） | 370,061,215 | 490,304,728 |
| 元本等合計 | 12,636,712,049 | 15,058,061,480 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,636,712,049 | 15,058,061,480 |
| 負債純資産合計 | 12,849,370,127 | 15,271,887,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
