One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 114,862,319 | 51,495,761 |
| コール・ローン | 195,021,630 | 102,910,658 |
| 株式 | 13,042,985,107 | 7,785,832,251 |
| オプション証券等 | 1,861,094,799 | 1,203,857,931 |
| 投資信託受益証券 | － | 31,634,600 |
| 派生商品評価勘定 | 214,260 | 211,409 |
| 未収入金 | － | 50,202,506 |
| 未収配当金 | 57,709,440 | 34,066,419 |
| 流動資産合計 | 15,271,887,555 | 9,260,211,535 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,271,887,555 | 9,260,211,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 250,966 | 728,998 |
| 未払解約金 | 78,111,736 | 72,981,169 |
| 未払受託者報酬 | 7,933,346 | 5,040,501 |
| 未払委託者報酬 | 126,935,096 | 80,648,600 |
| その他未払費用 | 594,931 | 359,049 |
| 流動負債合計 | 213,826,075 | 159,758,317 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 213,826,075 | 159,758,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,515,235,657 | 11,240,743,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,457,174,177 | -2,140,290,537 |
| （分配準備積立金） | 490,304,728 | 363,609,108 |
| 元本等合計 | 15,058,061,480 | 9,100,453,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,058,061,480 | 9,100,453,218 |
| 負債純資産合計 | 15,271,887,555 | 9,260,211,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
