One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月15日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2014年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| オプション証券等 | 2,006,492,066 | 2,331,674,461 |
| 資産の部合計 | 19,269,845,837 | 11,570,763,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 321,590 | － |
| 未払金 | 366,246,601 | － |
| 未払解約金 | 87,269,037 | 48,969,042 |
| 未払受託者報酬 | 6,223,917 | 6,689,845 |
| 未払委託者報酬 | 99,583,572 | 107,038,204 |
| その他未払費用 | 443,361 | 476,568 |
| 流動負債計 | 560,088,078 | 163,173,659 |
| 負債の部合計 | 560,088,078 | 163,173,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,600,114,887 | 1,980,235,105 |
| （分配準備積立金） | 3,848,212,792 | 2,024,891,302 |
| 元本 | 14,109,642,872 | 9,427,355,230 |
| 元本等合計 | 18,709,757,759 | 11,407,590,335 |
| 純資産の部合計 | 18,709,757,759 | 11,407,590,335 |
| 負債・純資産合計 | 19,269,845,837 | 11,570,763,994 |
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