One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| オプション証券等 | 2,331,674,461 | 1,796,998,172 |
| 資産の部合計 | 11,570,763,994 | 9,321,977,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,969,042 | 25,615,068 |
| 未払受託者報酬 | 6,689,845 | 5,121,468 |
| 未払委託者報酬 | 107,038,204 | 81,944,268 |
| その他未払費用 | 476,568 | 364,815 |
| 流動負債計 | 163,173,659 | 113,045,619 |
| 負債の部合計 | 163,173,659 | 113,045,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,427,355,230 | 6,484,154,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,980,235,105 | 2,724,777,178 |
| （分配準備積立金） | 2,024,891,302 | 1,745,931,390 |
| 元本等合計 | 11,407,590,335 | 9,208,931,869 |
| 純資産の部合計 | 11,407,590,335 | 9,208,931,869 |
| 負債・純資産合計 | 11,570,763,994 | 9,321,977,488 |
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