One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| オプション証券等 | 1,796,998,172 | 1,430,959,713 |
| 資産の部合計 | 9,321,977,488 | 6,610,939,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,615,068 | 11,546,472 |
| 未払受託者報酬 | 5,121,468 | 3,776,238 |
| 未払委託者報酬 | 81,944,268 | 60,420,387 |
| その他未払費用 | 364,815 | 172,531 |
| 流動負債計 | 113,045,619 | 75,915,628 |
| 負債の部合計 | 113,045,619 | 75,915,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,484,154,691 | 5,940,293,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,724,777,178 | 594,730,371 |
| （分配準備積立金） | 1,745,931,390 | 1,403,587,026 |
| 元本等合計 | 9,208,931,869 | 6,535,024,056 |
| 純資産の部合計 | 9,208,931,869 | 6,535,024,056 |
| 負債・純資産合計 | 9,321,977,488 | 6,610,939,684 |
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