One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| オプション証券等 | 1,430,959,713 | 1,896,865,294 |
| 資産の部合計 | 6,610,939,684 | 7,632,227,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,546,472 | 44,174,297 |
| 未払受託者報酬 | 3,776,238 | 3,802,020 |
| 未払委託者報酬 | 60,420,387 | 60,833,101 |
| その他未払費用 | 172,531 | 151,996 |
| 流動負債計 | 75,915,628 | 108,961,414 |
| 負債の部合計 | 75,915,628 | 108,961,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,940,293,685 | 5,730,140,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 594,730,371 | 1,793,125,518 |
| （分配準備積立金） | 1,403,587,026 | 1,273,631,813 |
| 元本等合計 | 6,535,024,056 | 7,523,266,515 |
| 純資産の部合計 | 6,535,024,056 | 7,523,266,515 |
| 負債・純資産合計 | 6,610,939,684 | 7,632,227,929 |
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