One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| オプション証券等 | 1,896,865,294 | － |
| 資産の部合計 | 7,632,227,929 | 8,719,283,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,174,297 | 20,744,456 |
| 未払受託者報酬 | 3,802,020 | 4,646,261 |
| 未払委託者報酬 | 60,833,101 | 74,341,085 |
| その他未払費用 | 151,996 | 185,758 |
| 流動負債計 | 108,961,414 | 99,917,560 |
| 負債の部合計 | 108,961,414 | 99,917,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,730,140,997 | 6,013,837,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,793,125,518 | 2,605,528,883 |
| （分配準備積立金） | 1,273,631,813 | 1,000,047,823 |
| 元本等合計 | 7,523,266,515 | 8,619,366,374 |
| 純資産の部合計 | 7,523,266,515 | 8,619,366,374 |
| 負債・純資産合計 | 7,632,227,929 | 8,719,283,934 |
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