One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 11,570,763,994 | 10,353,247,533 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 11,570,763,994 | 10,353,247,533 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 138,117,292 | 131,641,626 |
| コール・ローン | 201,366,296 | 152,419,658 |
| 株式 | 8,642,243,017 | 7,395,459,753 |
| 投資信託受益証券 | 193,569,082 | － |
| 未収入金 | 1,056 | 205,445,601 |
| 未収配当金 | 63,792,790 | 521,262 |
| 流動資産計 | 11,570,763,994 | 10,353,247,533 |
| オプション証券等 | 2,331,674,461 | 2,467,759,633 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 163,173,659 | 324,876,094 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 178,990 |
| 未払金 | － | 86,141 |
| 未払解約金 | 48,969,042 | 227,551,548 |
| 未払受託者報酬 | 6,689,845 | 5,685,515 |
| 未払委託者報酬 | 107,038,204 | 90,968,894 |
| その他未払費用 | 476,568 | 405,006 |
| 流動負債計 | 163,173,659 | 324,876,094 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 11,407,590,335 | 10,028,371,439 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,427,355,230 | 7,062,167,651 |
| 元本等合計 | 11,407,590,335 | 10,028,371,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,980,235,105 | 2,966,203,788 |
| （分配準備積立金） | 2,024,891,302 | 1,409,834,028 |
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