One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月15日 | 2015年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 69,802,421 | 86,466,923 |
| コール・ローン | 172,704,729 | 131,669,464 |
| 株式 | 7,055,030,535 | 5,737,363,064 |
| オプション証券等 | 1,796,998,172 | 1,941,752,178 |
| 投資信託受益証券 | 152,095,174 | 231,034,336 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,500 |
| 未収入金 | 45,132,183 | － |
| 未収配当金 | 30,214,274 | 5,705,091 |
| 流動資産計 | 9,321,977,488 | 8,134,016,556 |
| 資産の部合計 | 9,321,977,488 | 8,134,016,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,615,068 | 27,940,233 |
| 未払受託者報酬 | 5,121,468 | 4,613,070 |
| 未払委託者報酬 | 81,944,268 | 73,809,703 |
| その他未払費用 | 364,815 | 260,290 |
| 流動負債計 | 113,045,619 | 106,623,296 |
| 負債の部合計 | 113,045,619 | 106,623,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,484,154,691 | 6,347,006,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,724,777,178 | 1,680,386,901 |
| （分配準備積立金） | 1,745,931,390 | 1,497,314,246 |
| 元本等合計 | 9,208,931,869 | 8,027,393,260 |
| 純資産の部合計 | 9,208,931,869 | 8,027,393,260 |
| 負債・純資産合計 | 9,321,977,488 | 8,134,016,556 |
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