One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月16日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月15日 | 2016年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,563,909 | 70,227,586 |
| コール・ローン | 132,887,061 | 155,468,327 |
| 株式 | 4,858,650,199 | 4,401,875,989 |
| オプション証券等 | 1,430,959,713 | 1,798,967,736 |
| 投資信託受益証券 | 101,040,688 | 250,097,481 |
| 未収入金 | 39,587,205 | － |
| 未収配当金 | 18,250,909 | 524,786 |
| 流動資産計 | 6,610,939,684 | 6,677,161,905 |
| 資産の部合計 | 6,610,939,684 | 6,677,161,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,546,472 | 30,507,216 |
| 未払受託者報酬 | 3,776,238 | 3,594,623 |
| 未払委託者報酬 | 60,420,387 | 57,514,713 |
| その他未払費用 | 172,531 | 143,698 |
| 流動負債計 | 75,915,628 | 91,760,250 |
| 負債の部合計 | 75,915,628 | 91,760,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,940,293,685 | 5,870,031,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 594,730,371 | 715,370,055 |
| （分配準備積立金） | 1,403,587,026 | 1,264,068,959 |
| 元本等合計 | 6,535,024,056 | 6,585,401,655 |
| 純資産の部合計 | 6,535,024,056 | 6,585,401,655 |
| 負債・純資産合計 | 6,610,939,684 | 6,677,161,905 |
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