One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,495,727 | 290,472,826 |
| コール・ローン | 185,533,076 | 93,758,197 |
| 株式 | 5,369,295,023 | 6,545,101,166 |
| オプション証券等 | 1,896,865,294 | 1,459,338,765 |
| 投資信託受益証券 | 75,042,116 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 95,183 |
| 未収配当金 | 29,996,693 | 540,232 |
| 流動資産計 | 7,632,227,929 | 8,389,306,369 |
| 資産の部合計 | 7,632,227,929 | 8,389,306,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 372,000 |
| 未払解約金 | 44,174,297 | 8,885,982 |
| 未払受託者報酬 | 3,802,020 | 4,250,809 |
| 未払委託者報酬 | 60,833,101 | 68,013,705 |
| その他未払費用 | 151,996 | 169,934 |
| 流動負債計 | 108,961,414 | 81,692,430 |
| 負債の部合計 | 108,961,414 | 81,692,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,730,140,997 | 5,822,130,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,793,125,518 | 2,485,483,114 |
| （分配準備積立金） | 1,273,631,813 | 1,012,021,728 |
| 元本等合計 | 7,523,266,515 | 8,307,613,939 |
| 純資産の部合計 | 7,523,266,515 | 8,307,613,939 |
| 負債・純資産合計 | 7,632,227,929 | 8,389,306,369 |
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