One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月16日-平成31年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 92,988,185 | 66,748,637 |
| コール・ローン | 202,491,717 | 117,505,055 |
| 株式 | 8,394,991,480 | 7,561,974,454 |
| 未収入金 | － | 39,102,192 |
| 未収配当金 | 28,812,552 | 1,402,463 |
| 流動資産計 | 8,719,283,934 | 7,786,732,801 |
| 資産の部合計 | 8,719,283,934 | 7,786,732,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 180,800 |
| 未払解約金 | 20,744,456 | 41,382,768 |
| 未払受託者報酬 | 4,646,261 | 4,403,134 |
| 未払委託者報酬 | 74,341,085 | 70,450,862 |
| その他未払費用 | 185,758 | 156,447 |
| 流動負債計 | 99,917,560 | 116,574,011 |
| 負債の部合計 | 99,917,560 | 116,574,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,013,837,491 | 5,849,997,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,605,528,883 | 1,820,161,424 |
| （分配準備積立金） | 1,000,047,823 | 892,435,406 |
| 元本等合計 | 8,619,366,374 | 7,670,158,790 |
| 純資産の部合計 | 8,619,366,374 | 7,670,158,790 |
| 負債・純資産合計 | 8,719,283,934 | 7,786,732,801 |
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