One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,127,964 | 46,906,101 |
| コール・ローン | 138,293,537 | 129,622,140 |
| 株式 | 8,519,159,973 | 7,684,795,637 |
| 未収配当金 | 3,175,138 | 6,049,742 |
| 流動資産計 | 8,687,756,612 | 7,867,373,620 |
| 資産の部合計 | 8,687,756,612 | 7,867,373,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,096,157 | 25,985,346 |
| 未払受託者報酬 | 5,268,959 | 4,408,368 |
| 未払委託者報酬 | 84,304,031 | 70,534,431 |
| その他未払費用 | 168,511 | 140,987 |
| 流動負債計 | 99,837,658 | 101,069,132 |
| 負債の部合計 | 99,837,658 | 101,069,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,769,514,643 | 4,516,956,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,818,404,311 | 3,249,347,809 |
| （分配準備積立金） | 828,609,557 | 1,633,733,506 |
| 元本等合計 | 8,587,918,954 | 7,766,304,488 |
| 純資産の部合計 | 8,587,918,954 | 7,766,304,488 |
| 負債・純資産合計 | 8,687,756,612 | 7,867,373,620 |
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