One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/17-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,906,101 | 1,953,588 |
| コール・ローン | 129,622,140 | 209,413,925 |
| 株式 | 7,684,795,637 | 8,135,779,724 |
| 未収配当金 | 6,049,742 | 30,498,042 |
| 流動資産計 | 7,867,373,620 | 8,377,645,279 |
| 資産の部合計 | 7,867,373,620 | 8,377,645,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,985,346 | 11,751,608 |
| 未払受託者報酬 | 4,408,368 | 4,279,490 |
| 未払委託者報酬 | 70,534,431 | 68,472,609 |
| その他未払費用 | 140,987 | 136,850 |
| 流動負債計 | 101,069,132 | 84,640,557 |
| 負債の部合計 | 101,069,132 | 84,640,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,516,956,679 | 4,330,965,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,249,347,809 | 3,962,039,305 |
| （分配準備積立金） | 1,633,733,506 | 2,241,064,190 |
| 元本等合計 | 7,766,304,488 | 8,293,004,722 |
| 純資産の部合計 | 7,766,304,488 | 8,293,004,722 |
| 負債・純資産合計 | 7,867,373,620 | 8,377,645,279 |
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