One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,953,588 | 153,890 |
| コール・ローン | 209,413,925 | 165,437,734 |
| 株式 | 8,135,779,724 | 8,916,912,436 |
| 未収配当金 | 30,498,042 | 3,670,593 |
| 流動資産計 | 8,377,645,279 | 9,086,174,653 |
| 資産の部合計 | 8,377,645,279 | 9,086,174,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,751,608 | 25,974,222 |
| 未払受託者報酬 | 4,279,490 | 4,956,456 |
| 未払委託者報酬 | 68,472,609 | 79,303,997 |
| その他未払費用 | 136,850 | 158,513 |
| 流動負債計 | 84,640,557 | 110,393,188 |
| 負債の部合計 | 84,640,557 | 110,393,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,330,965,417 | 4,277,098,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,962,039,305 | 4,698,683,083 |
| （分配準備積立金） | 2,241,064,190 | 2,067,800,048 |
| 元本等合計 | 8,293,004,722 | 8,975,781,465 |
| 純資産の部合計 | 8,293,004,722 | 8,975,781,465 |
| 負債・純資産合計 | 8,377,645,279 | 9,086,174,653 |
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