One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 27,201,610 |
| 預金 | 143,001,981 | － |
| コール・ローン | 171,165,022 | 158,971,056 |
| 株式 | 10,153,190,503 | 10,466,649,688 |
| 未収配当金 | 13,779,824 | 4,652,361 |
| 流動資産計 | 10,481,137,330 | 10,657,474,715 |
| 資産の部合計 | 10,481,137,330 | 10,657,474,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 16,566,748 |
| 未払解約金 | 16,005,778 | 24,478,807 |
| 未払受託者報酬 | 5,321,390 | 5,856,201 |
| 未払委託者報酬 | 85,143,030 | 93,699,895 |
| その他未払費用 | 170,201 | 187,311 |
| 流動負債計 | 106,640,399 | 140,788,962 |
| 負債の部合計 | 106,640,399 | 140,788,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,351,664,036 | 4,307,634,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,022,832,895 | 6,209,050,912 |
| （分配準備積立金） | 3,832,358,848 | 3,556,524,464 |
| 元本等合計 | 10,374,496,931 | 10,516,685,753 |
| 純資産の部合計 | 10,374,496,931 | 10,516,685,753 |
| 負債・純資産合計 | 10,481,137,330 | 10,657,474,715 |
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