One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/16-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 288,781 |
| 未収利息 | － | 2,467 |
| 預金 | 5,504,333 | 21,609,094 |
| コール・ローン | 189,223,996 | 191,855,011 |
| 株式 | 9,631,502,488 | 9,213,971,665 |
| 未収配当金 | 9,286,960 | 6,287,836 |
| 流動資産計 | 9,835,517,777 | 9,434,014,854 |
| 資産の部合計 | 9,835,517,777 | 9,434,014,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 619,554 | 13,030,048 |
| 未払受託者報酬 | 5,362,178 | 5,303,741 |
| 未払委託者報酬 | 85,795,630 | 84,860,511 |
| その他未払費用 | 171,511 | 169,631 |
| 流動負債計 | 91,948,873 | 103,363,931 |
| 負債の部合計 | 91,948,873 | 103,363,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,203,575,093 | 3,922,721,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,539,993,811 | 5,407,929,035 |
| （分配準備積立金） | 3,350,515,257 | 3,053,053,704 |
| 元本等合計 | 9,743,568,904 | 9,330,650,923 |
| 純資産の部合計 | 9,743,568,904 | 9,330,650,923 |
| 負債・純資産合計 | 9,835,517,777 | 9,434,014,854 |
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